净价交易全价结算是什么意思 全价和净价的区别 净价交易全价结算什么意思
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2024-08-22 12:42:28
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净价交易全价结算指的是以不含应计利息的净价进行申购和成交，然后以包含应计利息的成交价格进行结算。净价交易是相对于全价交易而言的，其区别就在于是否包括应计利息，净价交易是不包括上次付息日直至成交日之间的票面利息的，而这一部分的票面利息就叫做应计利息。全价结算就是加上应计利息进行成交价格的结算。
应计利息是什么
应计利息指的是持有债券从上一次付息日直至成交日期间累计的利息。应急利息额的计算公式为：应计利息额=票面利率/365天*已计息天数*100。应计利息额指的是从上一次付息日至成交日期间累计的利息金额，在计算应计利息额的时候，按照一年365天计算，闰年多出来的一天不计算利息，在交割单中列出来的应计利息额是遵循了四舍五入的原则，保留小数点后两位。
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