现金管理的八不准现金管理的八不准现金管理暂行条例不合理之处_财经

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2025-01-07 08:18:27

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现金管理的八不准要求如下：

1、不准用不适合财务制度的凭证来替换库存现金；

2、不准企业之间相互借用现金；

3、不准撒谎，瞎报用途骗取现金；

4、不准利用银行账户替其他公司和个人存进或取出现金；

5、不准将企业的现金收入，按自己名义存入银行；

6、个人不得私自保留账外的公款；

7、个人不得发行变相的货币；

8、不准用任何票券，代替人民币在市场上去周转。

现金管理的具体要求

1、库存现金限额的管理：现金库存的限额以各单位维持3到5天的现金支出为基准；

2、现金与转账结算凭证的关系：开户单位在购销中，不能对现金结算给予优惠待遇；不能只收现金而拒收汇票、本票、支票和结算凭证；

3、现金账目的管理：开户单位需要有健全的现金账目，应日清月结、账款对应；

4、关于相关银行的规定：只要有现金收入的单位，现金收入应于当天交存开户银行；

5、严格控制坐支：开户单位的现金收入必须于当天送存银行，不得用现金收入直接支付；

6、大额现金登记备案制：除了工资的支付还有农副产品的采购外，单位在银行取现金数量超过地区分行规定的大额现金标准，要填写大额现金支取登记表格。

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